2023年度部门决算

单位名称：北京市垂杨柳医院

目 录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

北京市垂杨柳医院正式建立于1973年，前身为始建于1968年的垂杨柳门诊部，2004年第二冠名北京微创医院，是北京市足彩胜负14场政府举办的集医疗、教学、科研、预防为一体的三级综合医院，北京市核定的地区性医疗中心，足彩胜负14场南部医联体牵头单位；是清华大学附属医院，河北医科大学和华北理工大学教学医院；也是国家药物临床试验机构，全国疼痛综合管理试点医院，北京市医保A类定点医疗机构，北京市安宁疗护示范基地。

医院总建筑面积12.69万平方米，编制床位750张。现有职工1406人，其中专业技术人员1223人，博士与硕士443人，正高62人，副高133人；硕士生导师32人，博士生导师1人，博士后导师1人。医院共设临床、医技56个科室，具体如下：病案管理科、肿瘤外科、血液科(肿瘤内科)、风湿免疫科、心内科、心脏重症、心外科、呼吸与危重症医学科、胸外科、消化内科、普通外科、乳腺外科、微创肝胆外科、血管外科、神经内科、神经外科、创伤骨科(骨一科)、关节与运动损伤科(骨二科)、手足外科(骨三科)、脊柱外科(骨四科)、泌尿外科、肾内科、妇产科与生殖中心、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、麻醉科、疼痛科、中医科、针灸科、急诊内科、急诊外科、院前急救、重症医学科、老年医学科、安宁疗护科、全科医学科、健康体检中心、内分泌科、感染疾病科、国际医疗部、临床心理科、临床营养科、康复医学科、放射科、超声科、病理科、检验科、输血科、药学中心、微创中心、导管室等。具备较强的综合诊治能力。年门急诊量约121.4万人次，年收治住院病人约3.5万余人次，各类手术1万余例次。

医院拥有3.0T先进核磁共振成像系统、256排超高端CT、数字减影血管造影X线机、数字化彩色超声波诊断仪、血管内超声诊断仪、平板数字胃肠造影机、全自动智能采血管理系统、全自动生化免疫检验流水线、手术机器人、手术导航定位系统、手术显微镜、4K高清腹腔镜、高频震荡呼吸机、体外膜肺氧合仪(ECMO)、心衰脱滤机、激光碎石治疗仪、全线牙科设备、全套数字消化内镜系统等先进医疗设备，以及配有一体化手术控制系统的层流净化手术室，具备了现代化医院的基础条件。

(二)人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制932人，实有人数770人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计216328.6万元，比上年减少619.45万元，下降0.29%。主要原因：根据本年工作任务调整，项目收支相应减少。

(一)收入决算说明

2023年度本年收入合计146384.08万元，比上年减少5271.28万元，下降3.48%。

1.财政拨款收入11160.78万元，占收入合计的7.62%。其中：一般公共预算财政拨款收入11160.78万元，占收入合计的7.62%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入133105.47万元，占收入合计的90.93%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入2117.82万元，占收入合计的1.45%。

图1：收入决算

(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计139624.04万元，比上年减少7737.31万元，下降5.25%，其中：基本支出136461.08万元，占支出合计的97.73%；项目支出3162.96万元，占支出合计的2.27%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计21610.46万元，比上年减少14617.26万元，下降40.35%。主要原因：2022年增加重症设备项目3062.04万元、血透机及监护病床项目1154.27万元，2023年没有此项目。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11168.06万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出3206.76万元，占本年财政拨款支出28.71%；卫生健康支出7961.3万元，占本年财政拨款支出的71.29%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算3206.76万元，比2023年度年初预算增加725.99万元，增长29.26%。其中：

“事业单位养老支出”(款)2023年度决算2490.75万元，比2023年度年初预算增加9.98万元，增长0.4%。主要用于：根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“抚恤”(款)2023年度决算235.46万元，比2023年度年初预算增加235.46万元，增长100%。主要用于：离退休人员抚恤金发放。

“残疾人事业”(款)2023年度决算21.5万元，比2023年度年初预算增加21.5万元，增长100%。主要用于：事业单位招用残疾人岗位补贴和社会保险补贴经费。

“其他社会保障和就业支出”(款)2023年度决算459.05万元，比2023年度年初预算增加459.05万元，增长100%。主要用于：院前急救经费。

2、“卫生健康支出”(类)2023年度决算7961.3万元，比2023年度年初预算增加5367.09万元，增长67.41%。其中：

“公立医院”(款)2023年度决算4213.22万元，比2023年度年初预算增加2635.15万元，增长62.54%。主要用于：人才培养与诊疗能力提升经费、医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金、医联体建设经费、足彩胜负14场精神卫生特色服务项目、在职职工住房补贴支出。

“公共卫生”(款)2023年度决算2125.04万元，比2023年度年初预算增加2123.04万元，增长99.91%。主要用于：重大传染病防控、疾病筛查、雾霾健康监测、防治防疫等经费。

“中医药”(款)2023年度决算97万元，比2023年度年初预算增加97万元，增长100%。主要用于：促进基层中医药传承创新发展经费、中医药事业传承与发展示范试点项目补助资金。

“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算1014.15万元，与2023年度年初预算持平。主要用于：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“医疗救助”(款)2023年度决算25.29万元，比2023年度年初预算增加25.29万元，增长100%。主要用于：城乡特困人员医疗救助减免经费。

“医疗保障管理事务”(款)2023年度决算200.22万元，比2023年度年初预算增加200.22万元，增长100%。主要用于：干部诊疗经费。

“其他卫生健康支出”(款)2023年度决算286.38万元，比2023年度年初预算增加286.38万元，增长100%。主要用于：医疗设备购置。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出8586.96万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加0万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：2023年度本单位无因公出国事项。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：2023年度本单位无公务接待事项。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：2023年度本单位无公务用车购置及运行维护事项。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元，比上年增加0万元。主要原因：2023年度本单位无财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出事项。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额682.12万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出682.12万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额682.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额682.12万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市垂杨柳医院共有车辆7台，共计243.11万元；单位价值100万元(含)以上的设备231台(套)，共计68374.44万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释

2080502-社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

2080505-社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506-社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080801-社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬奖。

2081199-社会保障和就业支出(类)残疾人事业支出(款)其他残疾人事业支出(项):反映用于事业单位招用残疾人岗位补贴和社会保险补贴经费。

2089999-社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100201-卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

2100408-卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。

2100409-卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

2100410-卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

2100499-卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):反映院前急救应急转运攻坚期经费。

2100601-卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):反映中医(民族医)药方面的专项支出。

2101102-卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

2101199-卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映离休干部医疗费。

2101301-卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)：反映城市特困人员医疗定点医院的支出。

2101505-卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项)：反映干部诊疗经费。

2101599-卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)：反映新农合血透人员补贴。

2109999-卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映其他用于卫生健康方面的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

详见附件1

附件1：北京市垂杨柳医院项目支出绩效自评表27个

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